直接的 | ご購入時 | 購入時手数料 | ご購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時の1口あたりの基準価格(買付金額)に、本取扱ファンド一覧表に記載の手数料率、約定口数を乗じて得た額です。 |
換金時 | 信託財産留保額 | ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、本取扱ファンド一覧表に記載の料率を乗じた額です。ご換金の際には、ご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額(換金価額)にて換金代金が算出されます。 | |
間接的 | 保有中 | 運用管理費用 (信託報酬) |
保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して、本取扱ファンド一覧表に記載の料率を乗じた額です。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。 |
その他 | 売買委託手数料(運用する株式等の売買に際し証券会社に支払う手数料)、監査費用(投資信託の運用・管理が適正に行われているか監査を受けるための費用)などがかかります。ファンド毎に異なりますので、詳しくは目論見書でご確認ください。 |
商号等:奈良中央信用金庫
登録金融機関:近畿財務局長(登金)第72号