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世界のサイフ

商品詳細

毎月分配型投資信託の収益分配金に関するご説明※必ずご確認ください。
ファンド名世界のサイフ
投資対象資産債券
投資対象地域海外
運用会社 日興アセットマネジメント
ファンドの特徴と投資形態・為替ヘッジ等
(ファミリーファンド:親投資信託を投資対象とするもの
ファンド・オブ・ファンズ:複数の投資信託に投資するもの)
  • ・高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券などに均等分散投資します。投資対象は経済協力開発機構OECD加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債券などを主要投資対象とします。
  • ・投資形態はファンド・オブ・ファンズ。
    為替ヘッジなし。
主なリスク 主に海外債券を投資対象とするファンド
金利変動等による組入債券の価格変動、組入債券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。

※投資対象分類については当金庫独自の分類です。
決算頻度による属性区分 年12回
投資対象資産による属性区分 その他資産【投資信託証券(債券、一般、高格付)】
投資対象地域による属性区分 グローバル(日本を除く)
購入時手数料(税込) 2.16%
運用管理費用(信託報酬)
(年率、税込)
実質0.95605%程度
信託財産留保額
(基準価格に対して)
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