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DIAM高格付外債ファンド

商品詳細

毎月分配型投資信託の収益分配金に関するご説明※必ずご確認ください。
ファンド名DIAM高格付外債ファンド
【愛称:トリプルエース】
投資対象資産債券
投資対象地域海外
運用会社 アセットマネジメントOne
ファンドの特徴と投資形態・為替ヘッジ等
(ファミリーファンド:親投資信託を投資対象とするもの
ファンド・オブ・ファンズ:複数の投資信託に投資するもの)
  • ・新興国および先進国の現地通貨建て債券(原則として6~10通貨程度)に投資します。投資対象である国際機関債および国債は最高位の信用格付を取得しているものに限り、格付が相対的に低い新興国については、高い格付を有する国際機関が発行する新興国の現地通貨建て債券に投資します。
  • ・投資形態はファミリーファンド。為替ヘッジなし。
主なリスク 主に海外債券を投資対象とするファンド
金利変動等による組入債券の価格変動、組入債券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。

※投資対象分類については当金庫独自の分類です。
決算頻度による属性区分 年12回
投資対象資産による属性区分 資産複合【その他資産(投資信託証券(債券)) 債券】
投資対象地域による属性区分 グローバル(日本を除く)
購入時手数料(税込) 2.16%
運用管理費用(信託報酬)
(年率、税込)
1.458%
信託財産留保額
(基準価格に対して)
0.1%